+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Скачать бланк инкассации денежных средств

Скачать бланк инкассации денежных средств

Инкассация наличных денежных средств Размещено на сайте Создание собственной структуры инкассации наличности требует больших расходов и не всегда нецелесообразно. Как ведется учет инкассируемой наличности в страховой организации? В соответствии с положением Банка России от Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, не имеющие расчетного счета, самостоятельно определяет лимит остатка наличных в этих подразделениях. По каждому из них организация ведет свой раздел кассовой книги.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Для перехода к статьям используйте меню.

Формы банковских документов

Перед выездом руководитель дежурный инкассатор службы инкассации проверяет готовность специализированного транспортного средства к работе на маршруте по сбору денежной выручки техническая исправность, укомплектованность запасными частями, заправка горюче-смазочными материалами, работа средств связи, средств пожаротушения и делает соответствующую запись в путевом листе.

Также проверяется готовность к маршруту водителя-инкассатора физическое состояние и наличие водительских документов. Перед выездом на маршрут проводится инструктаж инкассаторов о порядке выполнения задания, под роспись в специально заведенном для этого журнале.

Работники, занятые на инкассации, обеспечиваются экипировкой, индивидуальными средствами защиты, в том числе бронежилетами, и вооружены табельным огнестрельным оружием.

На время выполнения служебных обязанностей члены бригады инкассаторов получают разрешение на ношение оружия, оружие, боеприпасы к нему и бронежилеты под расписку в журнале регистрации выдачи и приема оружия и боеприпасов, который ведется по форме, согласно приложению 4 к Правилам, далее — журнал регистрации выдачи и приема оружия и боеприпасов.

Учет, хранение и использование табельного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере государственного контроля за оборотом отдельных видов оружия. Руководитель службы инкассации или его заместитель периодически, не реже двух раз в месяц, производит проверки соблюдения инкассаторами Правил в части сбора банкнот, монет и перевозки ценностей, о результатах которых делает соответствующие записи в журнале для учета явочных карточек, сумок, печатей и доверенностей на сбор денежной выручки в графе "Примечание".

Для сдачи банкнот, монет и ценностей в опломбированных инкассаторских сумках в объектах инкассации осуществляется подготовка сумок к сдаче их инкассаторам.

Кассовым работником сдатчика к каждой сдаваемой инкассаторам сумке выписывается от руки в трех экземплярах препроводительная ведомость. Первый экземпляр ведомости вкладывается в сумку, второй экземпляр накладная к сумке передается инкассатору-сборщику при получении им сумки, третий экземпляр копия препроводительной ведомости остается у сдатчика.

После вложения банкнот, монет и первого экземпляра препроводительной ведомости в сумку, она пломбируется таким образом, чтобы предотвратить ее вскрытие. Разрешается использовать свинцовые и пластиковые пломбы для упаковки инкассаторских мешков сумок.

Использование пломб определяется внутренними правилами банка. Перед получением сумки инкассатор-сборщик предъявляет сдатчику служебное удостоверение, доверенность на получение ценностей.

Кассовый работник сдатчика предъявляет образец оттиска пломбира, заверенный пломбиром службы инкассации, сумку с денежной выручкой и два экземпляра второй и третий препроводительной ведомости.

Инкассатор-сборщик принимает сумку с ценностями и проверяет: После проведения проверки инкассатор-сборщик передает сдатчику явочную карточку для заполнения, порожнюю сумку, расписывается на копии препроводительной ведомости, ставит на ней дату и печать маршрута.

При приеме двух и более сумок инкассатор-сборщик проверяет количество сумок и общую сумму выручки по записям в накладной и в копии препроводительной ведомости на каждую из принимаемых ими сумок.

Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. Неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки делается новая запись, заверенная подписью уполномоченного работника сдатчика. Не допускается произведение записи в явочной карточке инкассатором.

В случае выявления нарушения целостности сумки или неправильного оформления сопроводительных документов прием сумок с ценностями прекращается. В присутствии инкассатора устраняются лишь те ошибки и дефекты, исправление которых не нарушает график работы бригады инкассаторов на маршруте.

В остальных случаях прием сумок с ценностями от сдатчика осуществляется при повторном заезде, о чем делается соответствующая запись в явочной карточке кассовым работником сдатчика. В случае отказа от сдачи сумок с банкнотами и монетами кассовый работник сдатчика делает запись в явочной карточке в графе "Сумма денег, вложенных в сумку" "Отказ" и его причины и заверяет ее своей подписью.

Во время работы на маршруте старший бригады инкассаторов принимает от инкассатора-сборщика сумку с банкнотами и монетами и проверяет их на соответствие подпунктам 1 — 6 пункта 18 Правил. Возвращает ему явочную карточку и выдает порожнюю сумку следующего сдатчика.

Сумка с ценностями вкладывается в сейф, металлический ящик или, при их отсутствии, в сохранный мешок на все время работы на маршруте и хранится под ответственностью старшего бригады инкассаторов.

По окончании маршрута инкассаторы сдают сумки с банкнотами и монетами и порожние сумки в вечернюю кассу банка или обеспечивают хранение в соответствии с главой 3 Правил. Сдаются также оружие, боеприпасы и разрешения на ношение оружия, о чем делается запись в журнале регистрации выдачи и приема оружия и боеприпасов.

Руководитель службы инкассации дежурный инкассатор , проверив, все ли сдатчики обслужены инкассаторами и соответствует ли количество сданных инкассаторами сумок в кассу банка количеству принятых ими сумок от сдатчиков, делает об этом запись в журнале для учета явочных карточек, сумок, печатей и доверенностей на сбор денежной выручки.

Об общей сумме денежной выручки, сданной инкассаторами по журналам, руководитель службы инкассации дежурный инкассатор составляет справку и передает ее главному бухгалтеру банка. Хранение банкнот, монет и ценностей Хранение специальных инкассаторских сумок с банкнотами, монетами и ценностями инкассаторами, доставившими эти сумки с маршрута в выходные или праздничные дни, когда вечерняя касса не работает или при отсутствии в банке вечерней кассы, обеспечивается банком при обязательном соблюдении требований, предусмотренных пунктом 27 Правил.

Хранение специальных инкассаторских сумок с банкнотами, монетами и ценностями инкассаторами осуществляется в специально выделенных хранилищах или сейфах, находящихся в предназначенном для этого помещении. Руководитель службы инкассации дежурный инкассатор перед началом работы бригады инкассаторов выдает под расписку в журнале для учета явочных карточек, сумок, печатей и доверенностей на сбор денежной выручки, старшему бригады и инкассатору-сборщику печати и ключи от хранилища или сейфов.

Указанный журнал хранится у старшего бригады инкассаторов. Вместе с инкассированными ценностями инкассаторы размещают и закрывают в один из сейфов явочные карточки, накладные, доверенность, печать, служебные удостоверения, средства связи, а также индивидуальные средства защиты.

Оружие и боеприпасы совместно с разрешением на ношение оружия сдаются инкассаторами лицу, ответственному за сохранность оружия и боеприпасов, после чего ответственным лицом проводится тщательная проверка сданного оружия и боеприпасов, о чем им делается соответствующая отметка в журнале регистрации выдачи и приема оружия и боеприпасов.

Затем полученное оружие и боеприпасы помещаются в сейф, находящийся в помещении для хранения оружия. Не допускается хранение оружия и боеприпасов в сейфе совместно с другими предметами, в том числе с документами и ценностями.

Оружие и боеприпасы учитываются в соответствующей книге учета оружия и боеприпасов, которая ведется по форме, согласно приложению 5 к Правилам. Под расписку в этой же книге производится выдача заступающим на смену водителям специализированных транспортных средств оружия и боеприпасов.

Закрытие и опечатывание сейфов, а также их сдача под охрану производятся инкассаторами после доставки сумок с каждого маршрута. Вложение сумок в сейфы, вскрытие сейфов для последующего вложения сумок, а также изъятие сумок для сдачи кассовым работникам производятся в присутствии всей бригады инкассаторов, о чем делается запись в контрольном журнале лиц, допускаемых к открытию, закрытию и опечатыванию кладовых, несгораемых сейфов и других денежных хранилищ, за подписями инкассаторов и охраны.

Хранение в одном сейфе сумок с ценностями, инкассированными разными бригадами инкассаторов, не допускается. Вход в здание банка инкассаторами осуществляется к началу работы кассы в установленное руководителем банка время.

Инкассаторы сдают сумки с ценностями и накладные к ним, после чего отчитываются перед руководителем службы инкассации дежурным инкассатором. Передача оружия и ценностей от одного дежурного инкассатора другому при необходимости производится по журналу учета сдачи и приема оружия, боеприпасов, документов и прочих ценностей дежурным участка инкассации и перевозки ценностей, который ведется по форме, согласно приложению 6 к Правилам.

Перевозка банкнот, монет и ценностей Руководитель службы инкассации подписывается на оборотной стороне доверенности. Банкноты, монеты и другие ценности выдаются инкассаторам по расходным кассовым или внебалансовым ордерам, подписанным руководителем, главным бухгалтером и заведующим кассой банка.

В ордерах должна быть сделана ссылка на номер и дату распоряжения об отправке ценностей по назначению. При получении ценностей инкассаторы предъявляют доверенность и документы, удостоверяющие их личность.

Прием инкассаторами банкнот и монет производится по пачкам и корешкам с проверкой правильности и целостности упаковки пачек, количества корешков в каждой пачке, правильности сумм, указанных на накладках, и наличия на них целых и четких оттисков пломбиров клише на полиэтиленовых пакетах.

Неполные пачки с банкнотами одного достоинства принимаются с проверкой по корешкам и надписям на накладках, а пачки с неполными корешками — по надписям на накладках. Прием монет инкассаторами производится по мешкам с проверкой правильности и целостности упаковки, наличия на ярлыках, прикрепленных к мешкам, достоинства монет и суммы вложения, целостности и ясности пломб и подписей кассиров.

Обнаруженные инкассаторами в момент проверки пачки банкнот и мешки с монетами, имеющие дефекты упаковки и оформления, не принимаются. После проверки ценностей инкассаторы под контролем заведующего кассой или другого кассового работника банка, укладывают их в мешки. Горловина каждого мешка прошивается и плотно завязывается шпагатом.

На концы шпагата надевается ярлык из ткани, на котором указываются дата упаковки и порядковый номер мешка, соответствующий номеру в сопроводительной ведомости, концы шпагата завязываются глухим узлом, мешок пломбируется и ярлык на нем подписывается кассовым работником, осуществляющим контроль при упаковке денег.

В приеме ценностей инкассаторы расписываются в расходных кассовых или внебалансовых ордерах. Банк, отправляющий наличные деньги и ценности, составляет опись по форме, согласно приложению 7 к Правилам в трех экземплярах: Принятые инкассаторами от банков ценности в случае невозможности их немедленной перевозки оставляются ими в опломбированных мешках на хранение без оприходования по внебалансовому счету в кладовую банка.

Кладовая дополнительно опечатывается печатью старшего бригады и сдается под охрану. В этих случаях кладовая открывается в присутствии старшего бригады инкассаторов. Допускается хранение принятых инкассаторами ценностей в хранилищах либо сейфах, с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 27 Правил.

Вынос принятых инкассаторами ценностей для их транспортировки производится после окончания приема всех ценностей в присутствии старшего бригады инкассаторов.

При каждом перемещении ценностей в специализированное транспортное средство или другой вид транспорта, из помещения в помещение производится подсчет мест, а инкассаторы бригады размещаются таким образом, чтобы им был виден путь следования работников, производящих переноску ценностей.

Перевозка банкнот, монет и ценностей осуществляется автомобильным, железнодорожным и или воздушным транспортами. Перевозка ценностей на специализированных транспортных средствах или других видах транспорта производится в сопровождении всей бригады инкассаторов, выполняющей задание.

Не допускается оставление специализированного транспортного средства, других видов транспорта водителями при выполнении задания. Отклонение инкассаторов от маршрута без уважительных причин , а также провоз в специализированных транспортных средствах посторонних лиц и грузов, не относящихся к ценностям, не допускается.

В случае утери, кражи или недостачи ценностей, обнаруженной в пути следования или в момент сдачи ценностей, старший бригады инкассаторов немедленно сообщает о случившемся руководителю банка-отправителя, последний немедленно заявляет о случившемся в местные правоохранительные органы для принятия срочных мер по розыску ценностей и расследованию происшествия.

Ценности, доставленные инкассаторами, но не принятые банком в тот же день, хранятся в соответствии с требованиями, установленными в главе 3 Правил. При невозможности осуществления перевозки ценностей на специализированном транспортном средстве допускается доставка и вывоз ценностей из филиалов банка на железнодорожном и или воздушном транспорте.

Перевозка ценностей осуществляется на поездах и воздушных судах прямого назначения. На основании полученных заявок руководитель банка, отправляющего ценности, подписывает распоряжение об их перевозке, с указанием наименования банка, получающего ценности, суммы, даты и способа доставки.

Передача ценностей инкассаторам осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 34 Правил. Бригада инкассаторов при перевозке ценностей воздушным транспортом составляет не менее двух человек, а при перевозке ценностей железнодорожным транспортом — не менее трех человек.

Бригада инкассаторов следует к железнодорожному вокзалу и или аэропорту на специализированных транспортных средствах. Водитель-инкассатор, доставивший бригаду инкассаторов к месту отправления поезда или воздушного судна, наблюдает за посадкой и отъезжает только тогда, когда убедится в отправлении поезда или воздушного судна.

По прибытии на железнодорожном или воздушном транспорте в пункт назначения банк, получающий ценности, обеспечивает встречу бригады инкассаторов на специализированных транспортных средствах.

Доставленные ценности принимаются должностными лицами банка и в тот же день зачисляются в кассу банка. Руководитель банка обеспечивает прием ценностей от инкассаторов в любое время суток. Ценности, доставленные инкассаторами, но не зачисленные банком в кассу в тот же день, хранятся под ответственностью инкассаторов, доставивших ценности, согласно главе 3 Правил.

Банкноты и монеты доставляются клиенту банка по чеку или расходному ордеру, заранее представленному или переданному через инкассаторов в банк.

Банк представляет клиенту и руководителю службы инкассации образцы пломб, заверенные заведующим кассой, с четким оттиском пломбиров, которые будут использоваться для опломбирования мешков с банкнотами и монетами. Предварительная подготовка банкнот и монет для доставки клиентам производится в порядке, установленном главой 3 Правил.

Для приема доставленных инкассаторами банкнот и монет на основании приказа руководителя юридического лица-клиента создается комиссия из уполномоченных представителей юридического лица в количестве не менее трех человек.

Копия приказа хранится в банке вместе с договором. В случае изменения состава комиссии об этом заранее сообщается в службу инкассации. При получении банкнот и монет члены комиссии предъявляют инкассатору приказ и документы, удостоверяющие их личность, а кассир организации — контрольную марку от чека.

Инкассатор проверяет соответствие номера контрольной марки с номером чека, указанным на ярлыке к мешку. Контрольная марка от чека передается инкассатору. Кассир клиента в присутствии членов комиссии и инкассаторов производит прием денег. При приеме денег проверяется четкость оттисков пломбиров на пломбах, которыми опломбированы мешки сумки , соответствие их представленным банком образцам и целостность мешка сумки.

В случае нарушения целостности мешка сумки с банкнотами и монетами, повреждения пломбы или несоответствия ее образцу, составляется акт в произвольной форме.

Дальнейший прием банкнот и монет членами комиссии производится по пачкам и корешкам в присутствии инкассаторов.

Реестр движения денежных средств и инкассации выручки

Ведомость имеет форму Порядок заполнения препроводительной ведомости разберем в статье ниже. Скачать образец заполнения документа, а также бланк форма можно в конце статьи. В каждом экземпляре информация указывается идентичная. Заполнять бланки ведомости к сумке можно на электронном носителе или вручную под копирку. После заполнения на одном экземпляре инкассатор ставит свою подпись и печать, дату приема наличности, после чего он возвращается кассиру. Кассир на основании этого документа делает запись в журнале кассира-операциониста скачать образец журнала форма КМ-4 , отчет кассира-операциониста скачать образец отчета по форме КМ-6 можно здесь , а также в кассовую книгу КО

Бланки документов по расчетному обслуживанию

Препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью Цена: Препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью. Препроводительная ведомость — документ, оформляемый при перевозке наличных денег и прочих ценностей.

Делаются две копии препроводительная ведомости: В явочных карточках формы без соответствующих оговорок. Правила инкассации наличных денег После заполнения кассовым работником организации явочной карточки инкассаторский. Список бланков процессуальных документов для досудебного производства. Деньги и бланки строгой отчетности, составляет.

Перед выездом руководитель дежурный инкассатор службы инкассации проверяет готовность специализированного транспортного средства к работе на маршруте по сбору денежной выручки техническая исправность, укомплектованность запасными частями, заправка горюче-смазочными материалами, работа средств связи, средств пожаротушения и делает соответствующую запись в путевом листе.

Для расчета с подотчетными лицами выделено руб. Поскольку лимит кассы ограничен суммой в руб.

Расходный кассовый ордер бланк 2019 года

РКО формируется в одном экземпляре и подписывается: Исправления и помарки в РКО категорически не допускаются! В строчке ниже указывается наименование и код структурного подразделения в организации. Указывается порядковый номер РКО в соответствии с журналом регистрации приходных и расходных кассовых документов.

Скачать пустой бланк препроводительной ведомости к сумке. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

[ Кейс по УТ 11 ] Инвентаризация наличных денежных средств в кассах предприятия

Скачать бланки для заполнения инкассации Описание: Скачать бланки для заполнения инкассации Имя файла: Служба в своей работе руководствуется: В службе должны быть документы и материалы по следующим вопросам: Руководство службой осуществляет начальник службы. В состав службы входят указать должности:

Препроводительная ведомость к сумке.

Как в результате любой инвентаризации могут образоваться излишки или недостачи. Любое отклонение должно повлиять на финансовый результат. Как раз такие ситуации и рассмотрим в текущей статье. Применимость Статья написана для двух редакций 1С: Управление торговлей —

Бухгалтерские бланки и книги Средства для мытья стекол . Препроводительная ведомость к сумке – это документ, который фиксирует инкассацию денежных средств в банковскую организацию. Страна: Узбекистан; Модель: Бланк инкассации (1,2,3) упаковка по шт Материал для скачивания.

Препроводительная ведомость к сумке (бланк и образец)

Препроводительная ведомость к сумке — неотъемлемый элемент оформления приема наличности банковской организацией у инкассаторов. Документ состоит из трех частей: За составление ведомости отвечает юридическое лицо, которое передает денежные средства. Документ необходим для подтверждения целостности сумки и ее содержимого.

Законодательная база Российской Федерации

Основной документ, который регулирует работу с наличными денежными средствами — Положение Банка России от 12 октября г. Наличные денежные средства можно хранить в кассе в рамках утвержденного лимита остатка наличных денежных средств. Если до года лимит необходимо было утверждать в банке, в котором открыт расчетный счет, то в настоящее время такая необходимость отпала.

Именно по нему касса любой компании осуществляет выдачу денег на различные нужды. Кроме этого, такой документ позволяет учитывать выданные средства. Оформляется документ на специальном бланке.

Вы должны выбрать по крайней мере единиц данного товара. В корзину Описание Перевозка денег требует соблюдения ряда документов.

Высшая банковская школа ПрофБанкинг Расходный кассовый ордер банка РКО, форма — это кассовый документ, которым оформляются операции по выдаче наличных денег в различных валютах физическим лицам и по выдаче иностранной валюты клиентам — юридическим лицам и предпринимателям организациям наличные рубли выдаются по денежным чекам. Выдача инкассаторским и кассовым работникам наличных денег для перевозки или для загрузки банкоматов осуществляется также по расходным кассовым ордерам Расходный кассовый ордер банка содержит отрывной талон, место для бухгалтерской проводки, суммы выдачи, данных о документе, удостоверяющем личность получателя, подписей получателя, кассира, бухгалтера и контролера, поле для шифра документа.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как работают инкассаторы
Комментарии 14
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Федосья

    В дверях, скомандовать всё содержимое карманов на пол! Стреляю сразу на поражение!

  2. tatocertheo

    Пидэрасам в Раде нет других дел кроме ебли.

  3. Диана

    Дизлайк за не нужную музыку!

  4. Клеопатра

    Единственное решение проблемы с автомобилем на евробляхах спалить его под Верховной Радой!

  5. Роза

    Пахнет горелым, и хочет таким способом остаться чистым.

  6. Евграф

    В такі моменти навіть патріота країни перетворять, як мінімум в сепара. Я терпіти неможу наше бляцтво, нашу голоту яка веде себе як остання ханига.

  7. Марк

    Спасибо Вам , за своевременную инфор. Лайк .

  8. Александр

    Здравствуйте! Работаю неофициально как могу платить налоги?

  9. Владлена

    Спасибо за такую нужную тему!

  10. Марта

    Виталий СебовНеделю назадголосуй за электронную петицию-Доступне розмитнення

  11. Ульян

    Брав кредитну карточку Ренесанс банку в 2012 р, на 3000грн,все справно платив, потім підняли ліміт до 12000,знову все платив, потім захворів (абсцес головного МОЗКУ попросив кредитні канікули, так, як грошей бракувало навіть на лікування, відмовили. Через неможливість хірургічного втручання, лікувався нетрадиційних методами. 2грудня 2015 року колектори пообіцяли моєму батькові що якщо заплатить 9000грн,то весь, борг буде закрито, коли він на другий день це зробив (це і підтвердив банк правда вже Пумб мол, якби у вас був би його паспорт ми би дали виписку про закриття кредиту(ПРАВДА В ЦЕЙ ТИЖДЕНЬ МИ З БАТЬКОМ НЕ МАЛИ ЗВЯЗКУ, БО Я БУВ БЕЗ ТЕЛЕФОНУ В ДРУГІЙ ОБЛАСТІ коли я повернувся, колектори вже дзвонили вже мені, щоб я заплатив ще 2000грн.Почитавши в інтернеті що це вииагательство, може тривати до безкінечності, я перестав платити зовсім, пішов в банк щоб домовитися за остаточну суму, але мені сказали, що навіть не можуть сказати цю суму так як моя справа знаходиться в відділі заборгованості. Після цього я подзвонив на їх гарячу лінію і пояснив ситуацію, що борг обіцяли закрити, вони ніби согласились і сказали що закриють. Через 2 тижні мені почали надзвонювати колектори що я вже винен 11000грн,а банк перестав повністю іти на контакт. Це вже триває більше 3 років, пишуть листи різні колекторські компанії (їх вже помінялося вже мабуть 6),що борг вже 82000грн,але якщо заплачу 36000грн то остальні спишут, +постійні погрози, що продадуть в суд чи вже суд відбувся. Я з ними не йду ні на який контак, так як немає ніяких документів про переуступку богру. (до речі весь цей час я живу на хаті знайомого, свого майна немає ніякого ні житла, ні машини, нічого офіційно ніде не ВЛАШТОВАНИЙ). ДУЖЕ ПРОШУ ПРОКОМЕНТУВАТИ ЩО І ЯК

  12. riyjoyhyd

    Как мне нравится ваша буквы Р )))спасибо за видео

  13. jurohapost

    Добрый день. А если есть договор с физ лицом от руки подписанный и расписка за предоплату. То что то можно сделать, человек со срубом кинул.

  14. trichcounthalnaa

    Интересно, чем руководствуются люди которые это все разносят?видно в голове пусто.спасибо Тарас за инфу.